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昆明市航务管理局 2016年度部门决算报告

发布时间: 2017-09-25 16:19   作者:昆明市航务管理局

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、   主要职能

(一)主要职责

1、管理辖区内国内航行船舶的船舶登记及船舶法定配备的操作性手册与文书的检查监督工作。

2、负责辖区内船舶登记和船舶进出港口签证的检查管理工作,负责辖区内水运企业、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。

3、负责辖区内船员证件的监督管理工作。

4、负责辖区范围内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费。

5、负责辖区通航水域航行保障工作。

6、负责对本辖区水路个体经营者从业资格的培训组织工作。

(二)负责人:张兴虎

(三)服务电话:0871—64142858

(四)地址:昆明市西山区西福路彰家楼村货运码头

二、   部门基本情况

(一)机构情况及增减变动原因

2016年末独立核算机构1个,无增减变动情况。

(二)人员情况及增减变动情况

2016年末编制人员27人,上年年末公共预算财政拨款(补助)开支实有人数26人,本年年末公共预算财政拨款(补助)开支实有人数24人,比上年减少2人, 减少7.69 %。增减变动原因:退休2人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

(三)部门财务管理情况

财务核算执行事业单位会计制度,遵循事业单位会计准则,建立和完善了各项财务管理制度,如建立了财务处理程序制度、财务稽核制度、内部牵制制度、会计电算化管理制度、成本核算制度,完善了财务管理制度、财务安全管理制度等,制定了财务人员岗位责任制。非税收入按规定及时足额的缴入财政专户,并实行“收支两条线”管理。

    第二部分 2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    以上报表详细内容见附件。

    第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明

1. “收入决算表”中其他收入:无。

2.年末结转和结余为负数:无。

二、支出决算情况说明

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出:

转拨昆明市所辖禄劝等县区海事部门167219元,分别是   航道维护147219元,安全通信20000,100%用于金沙江等地的现场航道维护以及现场安全监管。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出” :

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” :

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况:

7. “资产负债简表”中“其他应收款”年末数为35.88万元,分别是暂时无法核销的2002年以前往来挂账(一是服务公司310102.58元,二是职工房款18733.35元,三是大观鱼塘开办费30000元)。暂时无法核销的存货9862.34元。“其他应付款”年末数为340.21万元,是应付职工住房公积金、代扣职工个人所得税、养老保险、职业年金等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. “三公”经费总额340,091.96元。其中:因公出国(境)费用0元;公务用车运行维护费339,693.96元;公务接待费398.00元。

“三公”经费主要发生在公务用车运行维护费,原因是我局公务用车(船)保有量为17辆(艘),其中公务用车6辆,公务用船舶11艘,大部分船舶使用年限达20余年,老旧不堪,维护维修费用较高,造成公务用车运行维护费增加,下一步我局将进一步规范财务管理,厉行节约,力争压缩“三公”经费支出规模取得成效。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

9.行政经费本年支出合计536.56万元,比上年增加6.89%,原因是人员经费比上年增加。其中:基本支出440.92万元,比上年393.99万元增加11.91%,原因是社会保障缴费比上年增加;一般行政管理项目支出95.64万元,比上年108.00万元减少11.44%。

10.资产1309.50万元,比上年1,183.68万元增加10.63 %。其中固定资产883.89万元比上年882.89万元增加1万元(购置固定资产),增幅0.11%。负债340.21万元比上年215.32万元增加58.01%,全部是其他应付款(社会保障缴费)增加。年内资产管理水平逐步提高,取得了较好绩效。

11.其他需要说明的问题:

横向过录表A0310_支出明细“其他”比重:

一是“工资福利支出”1.88%,计61,318元,为2名刑事拘留人员生活费;

二是“商品和服务支出”4.57%,计31,694元,是在“安全通信”项目列支了安全目标考核奖等支出21,600元,在“港口设施”项目列支了捐赠湿地协会等支出10,094元;

三是“对企事业单位的补贴”其他支出比重100%,大于30%,是因为补贴县区海事部门进行现场监管,使用项目经费转拨昆明市所辖禄劝等县区海事部门167219元,分别是航道维护147219元,安全通信20000元,100%补助县区,用于禄劝、东川金沙江沿线的现场航道维护以及现场安全监管。

第四部分 名词解释

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员

2 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:昆明市航务管理局2016年度部门决算的批复



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